Curso Método Wyckoff

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POL CASTELLA

Método Wyckoff

Fundador de TradingforexSP, trader desde hace 8 años y especialista en Smart Money Concepts y Trading Institucional.


Actualmente viajo por el mundo disfrutando de la libertad financiera que me ofrece el trabajo de trader. La comunidad de nuestros alumnos es lo más importante para mi, y poder transmitir mis conocimientos para que puedan alcanzar sus objetivos.

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El Método Wyckoff

Richard Demille Wyckoff (1873 – 1934) fue uno de los pioneros en aproximarse al análisis técnico aplicado al estudio de los mercados de acciones. Wyckoff es considerado uno de los cinco “titanes” del análisis técnico junto con Dow, Gann, Elliott y Merril. A la edad de 15 años consiguió un trabajo como “Stock Runner” para una compañía de Brokerage de New York, mas tarde se convertiría en jefe de su propio negocio cuando aun tenia 20 años. Wyckoff también fundo y casi durante dos décadas escribió y editó “The Magazine of Wall Street” una revista que llego a tener mas de 200.000 subscriptores. Richard Wyckoff fue un ansioso estudiante de los mercados y un gran Tape Reader y operador de bolsa. Tuvo la oportunidad de poder observar los movimientos y las campañas que organizaban operadores legendarios como JP Morgan y Jesse Livermore. A través de su experiencia y de diferentes entrevistas con estos enormes operadores, Wyckoff codificó sus mejores prácticas en leyes, principios y técnicas metodológica operativas, de gestión monetaria y disciplina mental.


El análisis y comprensión del mercado de valores ha sido un desafío constante para inversores y traders a lo largo de la historia. Richard Demille Wyckoff, un pionero en el campo del análisis técnico, propuso un método revolucionario a principios del siglo XX que sigue siendo relevante hoy en día. Este artículo explora el Método Wyckoff avanzado, proporcionando un entendimiento profundo de su aplicación en el mercado actual y ofreciendo un libro gratuito para aquellos interesados en dominar esta técnica.


El origen del Método Wyckoff


Richard Demille Wyckoff, considerado uno de los cinco "titanes" del análisis técnico, comenzó su carrera en el mercado de valores a la temprana edad de 15 años. Su experiencia y observaciones directas de las estrategias de operadores legendarios como JP Morgan y Jesse Livermore formaron la base de lo que más tarde se conocería como el Método Wyckoff. Este método se centra en identificar las acciones y estrategias del "dinero inteligente" para operar en consonancia con estos movimientos dominantes.


El Método Wyckoff ¿Cómo funciona?


El Método Wyckoff implica un enfoque de cinco pasos centrado en la identificación de la posición actual del mercado, la selección de acciones en armonía con la tendencia, la evaluación de la causa en los gráficos de Punto y Figura (P&F), la determinación de la disposición de la acción para moverse, y la sincronización de operaciones con los giros del índice bursátil. A través de este enfoque, Wyckoff buscaba armonizar las operaciones de los inversores minoristas con las tendencias establecidas por los operadores institucionales.


Los Ciclos del precio de Wyckoff


Wyckoff identificó que el mercado opera en ciclos repetitivos de acumulación, participación pública y distribución. Estos ciclos reflejan la manipulación por parte de los operadores profesionales y son clave para entender la dirección futura del mercado.


Las fases del mercado


El método distingue entre fases de acumulación, participación pública y distribución, cada una con características únicas que indican el estado actual del mercado y proporcionan pistas sobre su futuro movimiento.


La fractalidad del mercado


Una de las observaciones clave de Wyckoff fue la naturaleza fractal del mercado, donde patrones mayores se replican en escalas temporales menores. Esto significa que los mismos principios aplicados para analizar tendencias a largo plazo pueden ser usados en intervalos de tiempo más cortos.


El volumen de operaciones


Wyckoff enfatizaba el rol del volumen de operaciones como un indicador clave de la presencia de operadores profesionales. Un volumen inusualmente alto o bajo, en relación con el movimiento de precios, ofrece pistas importantes sobre las futuras direcciones del mercado.


Las tres leyes fundamentales


Las operaciones de Wyckoff se basan en tres leyes fundamentales: la ley de la oferta y la demanda, la ley de causa y efecto, y la ley de esfuerzo frente a resultado. Estas leyes ayudan a interpretar la acción del precio y a predecir futuros movimientos.


Las manipulaciones profesionales


Wyckoff describió cómo los operadores profesionales manipulan el mercado para acumular o distribuir acciones antes de los grandes movimientos de precios. Entender estas manipulaciones es crucial para alinear las operaciones con el "dinero inteligente".


Esquemáticas Wyckoff


Las esquemáticas de Wyckoff ilustran los patrones de precio y volumen asociados con las fases de acumulación y distribución. Reconocer estos patrones permite a los traders anticipar giros del mercado.


Acumulación y Distribución: Eventos y Fases de Wyckoff


Wyckoff detalló los eventos y fases dentro de los ciclos de acumulación y distribución, cada uno con indicadores específicos que sugieren la transición de una fase a otra. Estos incluyen signos de fortaleza o debilidad, pruebas y la confirmación final del inicio de una nueva tendencia.

Acumulación: Eventos Wyckoff

Acumulación Eventos Wyckoff
  •  PS—preliminary support, es donde la compra sustancial de un activo comienza a proporcionar un soporte pronunciado después de un movimiento prolongado hacia abajo. Los aumentos de volumen y la amplitud de los precios se amplían, lo que indica que el movimiento a cortos puede estar llegando a su fin.
  • SC—selling climax, es el punto en el que la amplitud del precio y la presión de la oferta generalmente llega a su clímax, ya que las grandes ventas por el público están siendo absorbidas por intereses institucionales más grandes en o cerca de un soporte. A menudo, el precio cerrará retrocediendo en un SC, reflejando la compra de los grandes intereses.
  • AR—automatic rally, es lo que ocurre cuando la intensa presión de la oferta ha disminuido claramente. Un rally de compras hace subir los precios fácilmente; también se alimenta porque se están cubriendo los cortos. El máximo de este rally ayudará a definir el límite superior de un rango en una acumulación.
  • ST—secondary test, sucede cuando el precio revisa el área del SC para probar el equilibrio que hay entre la oferta y la demanda en los niveles de la parada. El volumen y la amplitud de los precios deberían disminuir significativamente a medida que el mercado se aproxima al soporte creado por el SC. Es común tener múltiples ST después de un SC.
  • Test—Los grandes operadores siempre testan la oferta en el mercado a lo largo de un rango (por ejemplo, un ST y springs) y en puntos clave durante un avance de precio. Si aparece una cantidad de oferta considerable en un test, significa que el mercado suele no está listo para avanzar. Un spring a menudo es seguido por uno o más test; un test de calidad (lo que indica que los precios seguirán avanzando) generalmente haciendo un mínimo creciente con el volumen decreciendo.
  • SOS—sign of strength, es un avance del precio con rangos amplios y un volumen relativamente mayor. A menudo, se realiza un SOS después de un Spring, que valida la interpretación anterior del analista de la acción del precio anterior.
  • LPS—last point of support, es el mínimo de una reacción o retroceso después de un SOS. Realizar un LPS significa un retroceso al soporte que antes era de resistencia, en un menor rango de precios y volumen. En algunos gráficos, puede haber más de un LPS, a pesar de la precisión aparentemente singular de este término.
  • BU—“back-up”. Este término es demasiado corto para una metáfora tan florida como la acuñada por Robert Evans, uno de los principales maestros del método Wyckoff desde los años 1930 hasta los 60. Evans comparó el SOS con un “salto a través del arroyo” de una resistencia de precios, y el “Back al arroyo” representó tanto la toma de beneficios a corto plazo como un test adicional de la oferta alrededor del área de la resistencia. Un Back-up es un elemento estructural común que precede a un aumento de los precios sustancial, y puede adoptar una variedad de formas, que incluyen un simple retroceso o un nuevo rango en un nivel superior.

Nota: Springs or shakeouts Por lo general, se producen cerca del final dentro de un TR y permiten que los operadores institucionales dominantes realicen un test definitivo de la oferta que haya disponible antes de que se desarrolle una campaña de alcista. Un “Spring” toma el precio por debajo del mínimo del rango y luego se da la vuelta para cerrar dentro del rango; esta acción permite a los grandes intereses engañar al público sobre la dirección de la tendencia futura y comprar acciones adicionales a precios de ganga. Un Terminal Shakeout al final de una acumulación TR es como un Spring pero con fuegos artificiales. Los cambios bruscos también pueden ocurrir una vez que ha comenzado el rally alcista para salir del rango, con un rápido movimiento a la baja con la intención de inducir a los operadores minoristas e inversores con posiciones largas a vender sus acciones a operadores institucionales. Sin embargo, los springs y los Terminal Shakeouts no son eventos que tengan que aparecer obligatoriamente: el esquema de acumulación 1 representa un Spring, mientras que el esquema de acumulación 2 muestra una rango sin un spring.

Acumulación: Fases de Wyckoff

Acumulación Fases Wyckoff

Fase A: La fase A marca el cese de la tendencia bajista anterior. Hasta este punto, la oferta ha sido dominante. La disminución de la oferta que se aproxima se puede ver en un PS- Preliminary Support y un Selling Climax (SC). Estos eventos a menudo son muy evidentes en los gráficos de barras, donde la expansión y el gran volumen representan la transferencia de grandes cantidades de acciones del público general a grandes intereses profesionales. Una vez que se han salido estas presiones de la oferta, generalmente se produce un Automatic Rally (AR), que consiste tanto en la demanda institucional de acciones como en la cobertura de posiciones cortas. Un Secondary Test (ST) correcto en el área del SC mostrará menos ventas que antes y un estrechamiento del rango de las barras así como una disminución del volumen, que generalmente se detendrá en el mismo nivel de precios o por encima del mismo. Si el ST va más bajo que el del SC, se pueden anticipar nuevos mínimos o un rango de consolidación prolongado. Los mínimos del SC y del ST y el máximo del AR establecen los límites del rango. Pueden dibujarse líneas horizontales para ayudar a centrar la atención del comportamiento del mercado, como en los dos Esquemas de acumulación que hemos visto más arriba.

A veces, la tendencia bajista puede terminar de forma menos dramática, sin una acción de precio y volumen tan fuertes. En general, sin embargo, es preferible ver el PS, SC, AR y ST, ya que estos proporcionan no solo un panorama en los gráficos distinto, sino también una clara indicación de que los grandes operadores han iniciado la acumulación de forma definitiva.

En un rango de acumulación (que se produce durante una tendencia alcista a más largo plazo), los eventos representados como PS, SC y ST no son evidentes en la Fase A. Más bien, en tales casos la Fase A durante la re-acumulación se asemeja a la que se observa más típicamente en una Distribución (ver ejemplo mas abajo). Las fases B – E en las TR de re-acumulación si son similares, pero usualmente tienen una duración más corta y una amplitud más pequeña que aquellas en la base de acumulación prim.

Fase B: En el análisis Wyckoff, la fase B cumple la función de “crear una causa” para una nueva tendencia alcista (consulte la Ley # 2 de Wyckoff – “Causa y efecto”). En la fase B, las instituciones y los grandes intereses profesionales están acumulando paquetes de acciones a precios relativamente bajos en anticipación del próximo movimiento alcista. El proceso de acumulación institucional puede llevar mucho tiempo (a veces un año o más), e implica comprar acciones a precios más bajos y testar los avances del precio realizando ventas cortas. Por lo general, existen múltiples ST durante la Fase B, así como movimientos de empuje hacia arriba en el extremo superior del rango. En general, los grandes intereses son compradores de acciones a medida que el rango evoluciona, con el objetivo de adquirir la mayor cantidad posible de la oferta flotante restante. La compra y venta institucional crea la acción característica del precio de subida y bajada dentro del rango de negociación.

Al principio de la Fase B, los cambios de precios tienden a ser amplios, acompañados por un alto volumen. Sin embargo, a medida que los profesionales absorben la oferta, el volumen de las caídas dentro del rango tiende a disminuir. Cuando parece que es probable que se haya agotado la oferta, la acción está lista para pasar a la Fase C.

Fase C: En la fase C es cuando el precio de las acciones proporciona un test decisivo de la oferta que queda en el rango, permitiendo a los operadores institucionales “dinero inteligente” determinar si las acciones están listas para comenzar a subir. Como se señaló anteriormente, un Spring es un movimiento del precio por debajo del nivel de soporte del rango establecido en las fases A y B que se invierte rápidamente y se regresa al rango. Es un ejemplo de una trampa para los “osos” porque la caída por debajo del soporte parece indicar la reanudación de la tendencia bajista. Sin embargo, en realidad, esto marca el comienzo de una nueva tendencia alcista, que atrapa a los últimos vendedores u “osos”. En el Método Wyckoff, un test de la oferta con éxito representada por un Spring proporciona una oportunidad operativa de alta probabilidad. Un spring de bajo volumen (o un test de volumen bajo de un shakeout) indica que es probable que la acción está lista para subir, por lo que este es un buen momento para iniciar al menos una posición larga.

La aparición de un SOS poco después de un Spring o Shakeout valida el análisis. Sin embargo, como se señala en el Esquema de acumulación Nº 2, el test de la oferta puede ocurrir más arriba en un rango sin que haya un spring o shakeout; cuando esto ocurre, la identificación de la fase C puede ser desafiante.

Fase D: Si nuestro análisis es correcto, lo que debería seguir es el predominio constante de la demanda sobre la oferta. Esto se evidencia por una serie de avances (SOS) con la ampliación del rango de precios y el aumento del volumen, y las correcciones (LPS) con rangos más pequeños y volúmenes menores. Durante la Fase D, el precio se moverá al menos a la parte superior del rango. Los LPS en esta fase son generalmente lugares excelentes para iniciar o agregar posiciones largas rentables.

Fase E: En la fase E, las acciones abandonan el rango, la demanda tiene el control total y el margen de beneficio es obvio para todos. Los contratiempos, como los shakeouts y las reacciones más típicas, suelen ser de corta duración. En cualquier punto de la fase E pueden ocurrir nuevos rangos de nivel superior, que comprenden la obtención de beneficios y la adquisición de acciones adicionales (“recumación”) por parte de grandes operadores. Estos rangos a veces se denominan “peldaños” en el camino para alcanzar incluso objetivos de precios más alto.

Distribución: Eventos Wyckoff

Distribución Eventos Wyckoff
  • PSY—preliminary supply, es donde los operadores institucionales comienzan a descargar acciones en cantidad después de un pronunciado movimiento alcista. El volumen se expande y el rango de precios se amplía, lo que indica que un cambio en la tendencia puede estar cerca.
  • BC—buying climax, es el evento en el cual a menudo hay fuertes aumentos en el volumen y la distribución de precios. La fuerza de compra alcanza un clímax, y las compras pesadas o rápidas por parte del público están siendo cubiertas por institucionales a precios cercanos a un máximo. Un BC a menudo aparece coincidiendo con un gran informe de perdidas y ganancias u otra buena noticia, ya que los grandes operadores requieren una gran demanda del público para vender sus acciones sin deprimir (disminuir) el precio de las acciones en su contra.
  • AR—automatic reaction. Con la demanda mermada sustancialmente después de el BC con la oferta fuerte continuaran a la baja, aquí se produce un AR. El mínimo de estas ventas ayuda a definir el límite inferior de un rango distribución.
  • ST—secondary test, es el movimiento en el cual el precio revisa el área de la BC para testar el equilibrio entre la oferta y la demanda en estos niveles de precios. Si se confirma la resistencia, la oferta será mayor que la demanda, y el volumen y el rango de precios deberían disminuir a medida que el precio se aproxime al área de resistencia del BC. Un ST puede tomar la forma de un (UT) en el que el precio se mueve por encima de la resistencia marcada por el BC y posiblemente otros ST, y luego se invierte rápidamente para cerrar por debajo de la resistencia dentro del rango de trading. Después de un UT, el precio a menudo testa el límite inferior del rango.
  • SOW—sign of weakness (signo de debilidad), Se pueden ver como un movimiento hacia abajo buscando el límite inferior (soporte) del rango de trading (o un poco más allá), por lo general ocurre con un aumento del volumen y del rango de precios. El AR y el SOW indican un cambio de intención (Change of Character) en la dirección del precio del activo: la oferta ahora quien domina.
  • LPSY—last point of supply. Después de testar el soporte con un SOW, un débil rally con un rango de precios estrecho muestra que el mercado está teniendo dificultades para avanzar. Esta incapacidad para recuperarse puede deberse a una demanda débil, a que hay una oferta importante o a ambos. Los LPSY representan el agotamiento de la demanda y los últimos movimientos en la distribución de grandes operadores antes de que comience una caída del precio de verdad.
  • UTAD—upthrust after distribution. Una UTAD es la contraparte en una distribución de un Spring y un terminal Shakeout en un rango acumulación. Ocurre en las últimas etapas del rango y proporciona un test definitivo de la nueva demanda después de una ruptura por encima de la resistencia del rango. Análogamente a los Springs y Shakeout, un UTAD no es un elemento estructural requerido (puede no aparecer): el rango en el Esquema de Distribución # 1 contiene un UTAD, mientras que el rango en el Esquema de Distribución # 2 no.

Distribución: Fases de Wyckoff

Distribución Eventos Wyckoff
Fase A: La fase A en un rango de distribución marca la parada de la tendencia alcista anterior. Hasta este punto, la demanda ha sido dominante y la primera evidencia significativa de que la oferta esta entrando al mercado es el (PSY) y el (BC). Estos eventos generalmente son seguidos por un Automatic Reaction (AR) y luego un Secondary Test (ST) del BC, a menudo con un volumen menor. Sin embargo, la tendencia alcista también puede terminar sin una acción climática, en este caso demostrando el agotamiento de la demanda con un rango de precios estrecho y un volumen decreciente, y sobre todo con un avance menor hacia arriba en cada intento antes de que surja una oferta significativa.

En una rango de redistribución dentro de una tendencia bajista de grado mayor, la fase A puede parecerse más al inicio de un rango de acumulación (por ejemplo, con el precio en un climax y la acción del volumen del lado corto). Sin embargo, las fases B a E de un rango de redistribución pueden analizarse de manera similar a la de un rango de distribución en la parte mas alta del mercado.

Fase B: La función de la fase B es construir una causa en preparación para preparar una nueva tendencia bajista. Durante este tiempo, las instituciones y los grandes intereses profesionales están eliminando su gran saco de acciones e iniciando posiciones cortas en anticipación de la próxima caída del precio. Los eventos en la fase B de la distribución son similares a los de la fase B en la acumulación, excepto que los grandes intereses son vendedores netos de sus acciones a medida que evoluciona el rango con el objetivo de agotar la mayor cantidad posible de la demanda restante. Este proceso deja pistas de que el equilibrio entre la oferta y la demanda se ha inclinado hacia el lado de la oferta en lugar de la demanda. Por ejemplo, un SOW suele ir acompañado de un aumento del rango de precios y un volumen significativamente mayor al lado corto.

Fase C: En la distribución, la fase C puede mostrarse a través de un upthrust (UT) o UTAD. Como se comentó anteriormente, una UT es lo opuesto a un spring. Es un movimiento de precio por encima de la resistencia de un rango que rápidamente se da la vuelta y se cierra en el dentro del rango nuevamente. Esta es un test de la demanda que queda. También es una trampa de “toros”: parece indicar la reanudación de la tendencia alcista, pero en realidad está destinado a cazar a los operadores que entran en las roturas, normalmente poco informados y mal formados. Una UT o UTAD permite que grandes intereses engañen al público sobre la dirección de la tendencia futura y de paso vender acciones a precios elevados a dichos operadores e inversores antes de que comience la caída. Además, una UTAD puede inducir a los operadores más pequeños en posiciones cortas a cubrir y entregar sus acciones a los intereses más grandes que han diseñado este movimiento.

Los operadores agresivos pueden desear iniciar posiciones cortas después de un UT o UTAD. La relación riesgo / beneficio es a menudo bastante favorable. Sin embargo, el “dinero inteligente” detiene repetidamente a los operadores que inician posiciones cortas con un UT después de otro, por lo que a menudo es más seguro esperar hasta la fase D y un LPSY.

Usualmente, la demanda es tan débil en un rango de distribución que el precio no alcanza el nivel de BC o ST inicial. En este caso, el test de demanda de la fase C puede estar representada por un UT de un máximo más bajo dentro del rango.

Fase D: La fase D llega después de que los test en la fase C nos muestran los últimos alientos de la demanda. Durante la fase D, el precio viaja hacia o a través del soporte del rango. La evidencia de que la oferta es claramente dominante aumenta ya sea con una clara ruptura de soporte o con una caída por debajo del punto medio del rango después de una UT o UTAD. A menudo hay múltiples rallies débiles dentro de la fase D; estos LPSY representan excelentes oportunidades para iniciar o agregar posiciones cortas rentables. Cualquier operador que se encuentre en una posición larga durante la fase D está llamando a los problemas.

Fase E: La fase E representa el desarrollo de la tendencia bajista; La acción abandona el rango de trading y la oferta tiene el control. Una vez que se rompe el soporte del rango con un SOW importante, este se testa a menudo con un rally alcista que falla en o cerca del soporte. Esto también nos da una alta probabilidad de vender a corto. Los rallies posteriores durante la caída del precio son normalmente bastante débiles. Los operadores que han tomado posiciones cortas pueden mover a su favor sus stops a medida que el precio disminuye. Después de un movimiento significativo hacia abajo, la acción climática del precio y el volumen puede indicar el comienzo de un rango de redistribución o de acumulación.

Conclusiones



El Método Wyckoff ofrece un marco comprensivo para entender los mercados financieros y alinear las estrategias de trading con los movimientos de los operadores institucionales. Aunque requiere práctica y dedicación, dominar este método puede proporcionar una ventaja significativa en la toma de decisiones de inversión y trading.


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