Introducción

El análisis técnico ha evolucionado más allá de los patrones tradicionales y las herramientas convencionales. Hoy, modelos como la Candle Range Theory (CRT) ofrecen una nueva forma de leer el mercado, basada en la estructura interna de cada vela y el momento preciso en que ocurren los movimientos clave del precio.

En este curso descubrirás cómo aplicar la CRT desde su base conceptual hasta su ejecución operativa, integrando conceptos como la manipulación institucional, los horarios de apertura de sesiones, y patrones como el Turtle Soup.

Aprenderás a identificar rangos relevantes, validar estructuras y ejecutar con precisión, operando alineado con la lógica que realmente mueve los mercados. Una formación diseñada para traders que buscan ir más allá de lo superficial y dominar el precio y el tiempo con claridad.

El análisis técnico en el trading ha evolucionado significativamente, dando lugar a diversas teorías que buscan interpretar y predecir los movimientos del mercado. Una de estas es la Candle Range Theory (CRT) o Teoría del Rango de Velas, que ofrece una perspectiva única sobre la dinámica de los precios a través del estudio de las velas japonesas. Este curso tiene como objetivo proporcionar una comprensión profunda y detallada del CRT, abarcando desde sus fundamentos hasta su aplicación práctica en el trading.​

La Candle Range Theory (CRT) es un modelo operativo basado en las enseñanzas de Michael Huddleston (ICT), que combina dos conceptos clave: el patrón de manipulación conocido como Turtle Soup y la estructura de Power of Three (acumulación, manipulación y distribución).



La idea es simple: cada vela —ya sea diaria, semanal, mensual o incluso una vela de sesión— representa un rango. El precio suele barrer uno de sus extremos (tomando liquidez) antes de iniciar un movimiento de expansión hacia el lado opuesto. La CRT busca identificar esa manipulación y posicionarse en la fase de distribución con entradas de alta probabilidad.

Este enfoque permite operar de forma estructurada en cualquier temporalidad y en horarios institucionales concretos, anticipando movimientos impulsivos del precio tras una fase de trampa.

Para comprender plenamente la CRT, es esencial familiarizarse con los siguientes elementos:

1. Rango de la Vela



Cada vela en un gráfico tiene cuatro puntos fundamentales: apertura, cierre, alto y bajo. La distancia entre el alto y el bajo de la vela se conoce como el rango de la vela, que representa la amplitud total del movimiento del precio durante ese período. El cuerpo de la vela (diferencia entre apertura y cierre) indica la dirección predominante del movimiento, mientras que las mechas o sombras reflejan la volatilidad y las áreas donde el precio ha encontrado resistencia o soporte. ​

2. Análisis Multitemporal

La CRT enfatiza la importancia de analizar las velas en múltiples marcos temporales. Una vela en un marco temporal superior puede descomponerse en varias velas en marcos temporales inferiores, revelando patrones más detallados de acumulación, manipulación y distribución. Este enfoque permite a los traders alinear sus operaciones con la estructura general del mercado y mejorar la precisión en la identificación de puntos de entrada y salida. ​

3. Fases del Mercado: Acumulación, Manipulación y Distribución

Estas tres fases son fundamentales en la CRT:​

• Acumulación: Periodo en el cual las instituciones financieras construyen sus posiciones, generalmente caracterizado por movimientos laterales y consolidación del precio.​
  
  
• Manipulación: Fase donde el precio realiza movimientos abruptos para eliminar stop-loss y engañar a los traders minoristas, creando falsas rupturas o "trampas".​
  
  
• Distribución: Etapa en la que el precio se mueve en la dirección anticipada, permitiendo a las instituciones cerrar sus posiciones con ganancias.​

Comprender estas fases permite a los traders anticipar movimientos del mercado y posicionarse en armonía con las estrategias institucionales.

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Para aplicar eficazmente la CRT, es crucial seguir una serie de pasos estructurados:

1. Identificación de Niveles Clave

Los niveles clave, como zonas de soporte y resistencia, bloques de órdenes y vacíos de valor justo (Fair Value Gaps), son áreas donde es probable que ocurra una reacción del precio. Identificar estos niveles en marcos temporales superiores proporciona un contexto para buscar configuraciones de CRT en marcos temporales inferiores. ​

2. Observación de Velas dentro del Rango

Una vez identificados los niveles clave, se debe observar la formación de velas dentro del rango establecido. La aparición de velas internas (aquellas que se encuentran completamente dentro del rango de la vela anterior) puede indicar períodos de consolidación o acumulación. Estas formaciones sugieren una posible preparación para un movimiento significativo del precio. ​

3. Análisis en Múltiples Marcos Temporales

Al desglosar una vela de marco temporal superior en marcos temporales inferiores, es posible identificar subestructuras de acumulación, manipulación y distribución. Este análisis multitemporal permite afinar los puntos de entrada y salida, alineando las operaciones con la dirección general del mercado. ​

4. Consideración de las Sesiones del Mercado

Las sesiones de trading, como las de Londres y Nueva York, presentan características distintas en términos de volatilidad y volumen. La CRT sugiere que ciertas configuraciones tienen mayor probabilidad de éxito cuando se alinean con las aperturas o solapamientos de estas sesiones, debido al incremento en la actividad del mercado. ​

En la Candle Range Theory, la estructura del mercado se evalúa a través de los cierres relativos de las velas japonesas. Esta metodología permite identificar tanto la continuidad de una tendencia existente como los cambios estructurales que pueden anticipar reversiones en el precio. A continuación, se presentan ambos escenarios en detalle:

Continuidad de la estructura (Market Structure Continuation)

La continuidad de una tendencia dentro del CRT se define por el comportamiento secuencial de los cierres de las velas.

Estructura Bajista (Continuación)

• Cada vela cierra por debajo del mínimo de la vela anterior.
• Indica presión vendedora constante y dominio institucional bajista.
• La presencia de mechas superiores suele reforzar el rechazo de precios altos.
• La aparición de una nueva vela que rompe el mínimo y cierra por debajo valida la continuación bajista.

Ejemplo práctico: en marcos temporales como H1 o M15, observar varias velas consecutivas con cierres más bajos indica estructura bajista. Este contexto es ideal para buscar ventas desde zonas como Order Blocks o Fair Value Gaps.

Estructura Alcista (Continuación)

• Cada vela cierra por encima del máximo de la vela anterior.
• Refleja una presión compradora dominante, posiblemente impulsada por instituciones.
• Mechas inferiores suelen indicar rechazo de niveles bajos.
• Una nueva vela que rompa el máximo y cierre por encima valida la continuación alcista.

Ejemplo práctico: una secuencia de cierres crecientes en tendencia alcista proporciona oportunidades para posicionarse en largos desde zonas de demanda o retrocesos óptimos (OTE).

Cambio de estructura (Change of Character – CHoCH)

El CHoCH es una herramienta clave para identificar transiciones en el comportamiento del mercado antes de que se produzca un Break of Structure (BOS). Se basa en cambios en la lógica de cierres que rompe con la secuencia anterior.

Cambio de estructura bajista a alcista

• En una tendencia bajista, las velas venían cerrando por debajo de los mínimos anteriores.
• Si una vela deja de cerrar por debajo del mínimo previo, y la siguiente rompe el alto anterior con un cierre por encima, se considera un cambio hacia estructura alcista.
• Este patrón suele anticipar fases de acumulación y posterior movimiento alcista.

Cambio de estructura alcista a bajista

• En una tendencia alcista, las velas cerraban por encima del máximo previo.
• Cuando aparece una vela que no rompe el alto anterior o incluso cierra por debajo del mínimo de la vela anterior, se interpreta como un cambio bajista.
• Esta transición puede señalar el inicio de una fase de distribución.

Aplicación práctica de la estructura CRT

Comprender la continuidad y los cambios estructurales permite:

• Confirmar si el mercado mantiene una tendencia o está en proceso de reversión.
• Anticipar retrocesos u oportunidades de entrada con mayor precisión.
• Validar zonas institucionales (Order Blocks, Breakers, FVGs) antes de operar.
• Usar los cierres de las velas como señales clave de entrada, más allá de simples rupturas.

Para profundizar más



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Una de las combinaciones más poderosas dentro de la Candle Range Theory (CRT) es su fusión con el patrón Turtle Soup, popularizado por Michael Huddleston (ICT). Esta estrategia avanzada permite aprovechar movimientos explosivos del mercado, partiendo de manipulaciones en temporalidades inferiores que se alinean con los rangos establecidos por velas de mayor marco temporal.

¿Qué es el Turtle Soup y cómo se integra en CRT?

El Turtle Soup es un patrón de manipulación de liquidez que ocurre cuando el precio rompe un nivel clave (máximo o mínimo anterior), atrapa a los traders minoristas y luego revierte bruscamente en dirección contraria. Este movimiento genera entradas de alta probabilidad cuando se identifica correctamente dentro del rango CRT.

En el modelo CRT, el Turtle Soup actúa como la fase de manipulación dentro del clásico esquema de acumulación-manipulación-distribución (AMD). La operativa se basa en:

1. Primera vela (Candle 1): Marca el rango inicial (CRT High y CRT Low).
2. Segunda vela (Candle 2): Ejecuta la manipulación, barriendo liquidez por encima o debajo del rango. Aquí ocurre el Turtle Soup.
3. Tercera vela (Candle 3): Representa la distribución o movimiento explosivo. Es la vela más decisiva y óptima para operar.

La vela 3: entrada óptima y confirmada

Según el video, el enfoque más seguro y efectivo es operar sobre la tercera vela del modelo CRT, ya que:

• Confirma el cambio en el estado de entrega (Change in State of Delivery, CSD).
• Permite refinar la entrada utilizando un Order Block validado por un cierre claro.
• Ofrece un punto de entrada mecánico: comprar por debajo del open de la tercera vela si se es alcista, o vender por encima del open si se es bajista.

Este tipo de entrada se alinea con las enseñanzas de ICT y con lo que se denomina una “entrada unicornio”.

Estructura fractal y sincronización temporal

CRT y Turtle Soup funcionan gracias a la naturaleza fractal del mercado:

• Cada vela de marco temporal superior contiene rangos internos que pueden ser analizados en marcos inferiores.
• Por ejemplo: un CRT en 1H puede validarse y ejecutarse en M5 o M1 mediante Turtle Soup y un Order Block.

En la Candle Range Theory, no se trata de operar en cualquier momento, sino de identificar las velas de 4 horas (H4) que capturan el verdadero comportamiento institucional al inicio de cada sesión clave. Estas velas forman el rango CRT (High y Low), sobre el cual se estructura toda la operativa.

• A continuación, te mostramos cuáles son las velas que debes observar, en qué horarios se imprimen, y cómo aplicarlas correctamente.
  

A continuación se presentan dos estrategias prácticas basadas en la CRT, considerando la lógica de acumulación, manipulación y distribución (Power of 3), la estructura de velas, y la teoría de Turtle Soup.

1. Estrategia Alcista (Bullish CRT Model)

Objetivo: Detectar una falsa ruptura por la parte baja del CRT y operar la expansión alcista posterior.

Pasos:

• Paso 1: Identifica una vela de apertura institucional en H4 (por ejemplo, la vela de Londres a las 08:00 UTC o de NY a las 12:00 UTC). Marca el CRT High (CRH) y el CRT Low (CRL).
• Paso 2: Espera que el precio barra liquidez por debajo del CRT Low (Turtle Soup) con una mecha (wick), sin cierre por debajo.
• Paso 3: Confirma un cambio en el estado de entrega (CSD) mediante una vela alcista que cierre por encima del cuerpo de la vela de manipulación (válida también con Order Block, OTE o Breaker Block).
  
• Paso 4: Realiza la entrada en:

• El retroceso al 50% del rango CRT (equilibrio).
• La zona de la mecha de manipulación (zona óptima).
• El Order Block formado tras el CSD.

• Paso 5: Coloca el stop loss por debajo del CRT Low. Define targets en:

• El equilibrio del CRT (EQ).
• El CRT High.
• FVGs o niveles de liquidez alcista.

2. Estrategia Bajista (Bearish CRT Model)

Objetivo: Aprovechar una trampa alcista mediante Turtle Soup sobre el CRT High y operar la expansión bajista.

Pasos:

• Paso 1: Localiza una vela H4 que represente el inicio de sesión (Asia, Londres o NY) y marca su rango CRT.
  
• Paso 2: Observa un Turtle Soup alcista, donde el precio wickea por encima del CRT High sin cerrar por encima.
  
• Paso 3: Confirma la intención bajista con una vela impulsiva que cierre por debajo del cuerpo anterior, validando el cambio en la estructura.
  
• Paso 4: Entra en:

• El retroceso al 50% del CRT.
• Un Order Block bajista generado por la vela de distribución.
• Por encima del open de la tercera vela, si sigue el modelo clásico.

• Paso 5: Coloca el stop loss por encima del CRT High. Targets posibles:

• El equilibrio del CRT.
• El CRT Low.
• Zonas de FVGs o mínimos de liquidez.

Recomendaciones finales para aplicar correctamente estas estrategias:

• Solo opera CRT en las velas que abren sesiones clave: 00:00, 08:00 y 12:00 UTC en marcos de 4 horas.
• Usa Turtle Soups para confirmar la manipulación y como activador estructural.
• Siempre busca que la entrada coincida con un Order Block validado y/o un cambio en estado de entrega (CSD).
• No operes CRT fuera de estos contextos temporales y estructurales.

Según la teoría CRT, existen cuatro modelos principales para analizar y operar:

1. Modelo de 2 Velas

• Formado por dos velas consecutivas: la primera suele ser de impulso, y la segunda de confirmación o reversión.
  
• Permite entradas rápidas, pero necesita confirmación adicional para mayor fiabilidad.
  
• Ideal para temporalidades pequeñas o confirmaciones intradía.
  
  

2. Modelo de 3 Velas

• Uno de los más populares y fiables.
  
• Composición:
  
• Candle 1: Impulso (puede ser manipulación).
  
• Candle 2: Order Block (OB) o vela de transición.
  
• Candle 3: Confirmación con ruptura de estructura (KOD – Kill or Die).
  
  
• Entrada en el 50% del CRT o en el OB de Candle 2.
  
• Alta probabilidad de éxito si ocurre cerca de niveles clave.
  
  

3. Modelo de Múltiples Velas

• Más complejo; abarca un rango amplio de velas dentro del CRT.
  
• Se usa para detectar zonas de consolidación que preceden a movimientos explosivos.
  
• Se aplica principalmente en análisis multitemporal y patrones de compresión.
  
  

4. Modelo de Inside Bar

• Ocurre cuando una o varias velas quedan completamente contenidas dentro del rango de una vela anterior.
  
• Indica pausa del mercado o acumulación.
  
• Romper ese rango suele generar una reacción violenta.
  
• Ideal para operar rupturas con alta volatilidad.
  
  

Mi enfoque preferido se basa en aplicar la Candle Range Theory (CRT) dentro del marco temporal semanal, aprovechando las fases de acumulación, manipulación y distribución que el precio tiende a seguir cada semana. Esta estructura está directamente alineada con el modelo Power of Three de Michael Huddleston (ICT), y permite identificar movimientos institucionales antes de que ocurran.

¿Cómo funciona?

Cada vela semanal representa un rango completo de intención institucional, que puede utilizarse como base para detectar entradas de alta probabilidad. El precio suele iniciar la semana acumulando (lunes y martes), luego genera una manipulación de liquidez (martes a jueves), y finalmente se expande en la dirección contraria.

Instrucciones para operar este modelo

1. Contexto y sesgo direccional

El lunes, analiza el gráfico semanal para establecer el sesgo de la semana. Evalúa la estructura de mercado, los niveles de liquidez cercanos, y observa si el precio se encuentra consolidando o en zonas de reversión. Los rangos de la semana anterior (PWH/PWL) serán claves.

2. Acumulación: lunes y martes

Busca la formación de un rango estrecho durante los primeros días de la semana, señal de acumulación institucional. Este rango suele actuar como base para la trampa de liquidez posterior.

3. Manipulación (Turtle Soup): martes a jueves

Durante martes, miércoles o jueves, espera un barrido claro de niveles clave como:

• PWH / PWL (máximos y mínimos de la semana anterior)
• PDH / PDL (del día anterior)
• ODH / ODL (niveles del día)

La manipulación debe darse mediante una mecha (wick) que toma liquidez sin cerrar por fuera del nivel, formando así el clásico patrón de Turtle Soup.

Horario y confirmación de entrada

Una vez ocurra el barrido de liquidez, espera la formación de una nueva vela de 4 horas durante los horarios de alta actividad institucional:

• Sesión de Londres: 08:00 – 11:00 UTC
• Sesión de Nueva York: 13:00 – 16:00 UTC

Durante los primeros 60 minutos de esa vela de 4H, baja a temporalidades inferiores (1H, 30M o 15M) y busca confirmación mediante:

• Un desplazamiento con intención (impulso claro)
• La aparición de un Fair Value Gap (FVG) justo después del impulso

Entrada ideal:

En el FVG o retroceso del desplazamiento institucional, confluente con Order Block o zona OTE.

Gestión de la operación

• Stop Loss: por fuera del extremo manipulado (máximo o mínimo barrido)
• Objetivo 1: el 50% del rango semanal
• Objetivo 2: el extremo opuesto del rango semanal

¿Cuál es la gran ventaja de este modelo?

Al operar desde el origen del movimiento —tras la manipulación institucional— puedes capturar todo el recorrido de expansión de la vela semanal. Esto significa:

• Recorridos de cientos de pips si se aplica en pares mayores o índices
• Ratios riesgo-beneficio de mínimo 1:3, e incluso superiores si se mantiene la operación con gestión parcial
• Este modelo ofrece claridad estructural, confirmación precisa y ejecución en zonas institucionales, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para traders que buscan calidad, no cantidad.

Gestión del Riesgo en el Modelo CRT Semanal



Uno de los pilares fundamentales para obtener resultados consistentes con la Candle Range Theory (CRT) es aplicar una gestión del riesgo conservadora pero eficiente. Lo recomendable es arriesgar entre un 0.5% y un 1% del capital por operación, siempre en función de la calidad del setup y la validación obtenida tras la manipulación. Al operar únicamente 1 entrada clara por semana, siguiendo este modelo estructurado y operando con ratios riesgo-beneficio de al menos 1:3, es perfectamente viable obtener entre 3% y 12% mensual, dependiendo del nivel de ejecución y la frecuencia con la que se activen las condiciones óptimas. Esta aproximación evita la sobreoperativa, reduce el estrés y maximiza la eficiencia del capital con movimientos amplios, bien planificados y medidos.

Importancia del 50% del Rango

El 50% del CRT es una zona clave porque representa el equilibrio entre compradores y vendedores durante la vela. ICT y otros mentores lo relacionan con:

• Order Blocks (OB): Última vela en dirección opuesta antes del movimiento fuerte.
  
• Breaker Blocks (BB): Zonas donde el precio reacciona tras romper un Order Block anterior.
  
• Optimal Trade Entry (OTE): Punto óptimo de entrada dentro de un retroceso favorable.
  
  

Operar desde el 50% da una excelente relación riesgo-recompensa y aumenta la probabilidad de éxito.

Significado de las Mechas (Wicks)

• Mechas largas por debajo: Indican rechazo de precios bajos; probabilidad de movimiento alcista.
  
• Mechas largas por encima: Rechazo de precios altos; posible reversión bajista.
  
• Una vela con una mecha significativa y cierre lejos de ella implica presión institucional.
  
  

Uno de los grandes valores del CRT es cómo se adapta a distintos marcos temporales:

• Mensual / Semanal: Identificación de CRT macro, zonas institucionales.
  
• Diario / H4: Formaciones claras de CRT ideales para swing trading.
  
• H1 / M15 / M5: Ejecución de entradas con precisión milimétrica.
  
  

Un CRT diario puede ser la base para buscar entradas en H1 o M15. Esto permite trabajar con una estructura de Top-Down Analysis.

La CRT se potencia enormemente al integrarse con Smart Money Concepts:

• Se usa junto a liquidez inducida y Breaks of Structure (BOS).
  
• Ideal para detectar manipulaciones previas a movimientos institucionales.
  
• Se alinea con conceptos como Liquidity Pools, Fair Value Gaps (FVG), y Displacement.
  
  

Ejemplo de estrategia combinada:

1. Identificar BOS en H4.
   
2. Buscar CRT en H1 que ocurra en un OB del H4.
   
   

Ejecutar entrada en M15 con RR de mínimo 3:1.

La CRT está basada en cómo se comportan las instituciones:

• Colocan órdenes en zonas de liquidez.
  
• Manipulan el precio para recoger stop-loss de minoristas.
  
• Ejecutan operaciones en zonas "desprotegidas".
  
• Dejan pistas a través de las velas, rango, y reacción al 50%.
  
  

Esta teoría permite leer la intención institucional usando la estructura del precio.

✅ Claridad visual para leer el mercado.
✅ Aplicable a cualquier activo (forex, índices, crypto, acciones).
✅ Compatible con múltiples estilos de trading: intradía, swing, scalping.
✅ Fácil de combinar con otras herramientas como Fibonacci, EMAs o volumen.
✅ Potente en combinación con Wyckoff, SMC e ICT o The Inner Circle Trader

La Candle Range Theory (CRT) es una de las metodologías más poderosas y subestimadas dentro del análisis técnico moderno. Su enfoque en el comportamiento de las velas y el análisis multitemporal ofrece al trader institucional una ventaja sustancial sobre el mercado.

Dominar esta teoría no solo te permitirá entender cómo se mueve el precio, sino que te convertirá en un operador más estratégico, disciplinado y consciente del verdadero motor detrás de los mercados financieros: el comportamiento institucional.

Muchos conocen hoy la Candle Range Theory gracias a ICT y a su comunidad. Pero lo cierto es que este modelo ya lo había identificado en 2022, dentro de mi propio curso Precio & Tiempo.

Mientras algunos lo bautizaban años después como CRT o Turtle Soup, nosotros ya operábamos esas mismas estructuras: manipulación en la apertura de sesión, rangos de precio, expansiones temporales, y la clave de todo: el cuándo importa tanto como el dónde.

Esto no es coincidencia. Es lo que sucede cuando observas el mercado con mentalidad institucional.

Hoy le ponen nombre. Nosotros lo llevamos años enseñando.

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